PayPay証券で投資始めてポートフォリオ振り返り♪【week19】

2020/10/19～2021/3/7　
One Tap BUY始めて19週間目が終了♪
4カ月経過です！

4か月経過時点で含み益が増えたり～減ったり～って感じです(笑)
米長期金利の急上昇に伴う株式市場のボラティリティ上昇が原因です、、、泣
ただ、含み損になることはなくなりました♪
結果として、長期・短期ポートフォリオ合わせ含み益が+51270円となりました。

この4カ月で口座入金総額が820000円に対して現在の評価額は859756円となっており、入金手数料は5060円のため純利益は+34696円でした。

ポートフォリオ構成銘柄

長期ポートフォリオ

2020年12月17日から上図のような構成となっており、米国株38.1％、新興国株27.6％、コモディティ27.2％、CASH7.1％（図には含まれていない）という状態です。基本的に等分散となるようにドルコスト平均法で積み立てています。
それぞれの含み損益は下記です。
米国株　　　 +14468円
新興国株　　 +1773円
コモディティ　+28499円

新興国株が好調な時期もありましたが、ドル高が進み新興国から米国に資金が流出してしまい新興国株価が下落しました。
私のポートフォリオでは上記含み益でもわかるようにコモディティが強いです。
GOLDが今はとても売りが強く下落していますが、長期金利の上昇から株式の
不安定さもありますから安定資産として上昇トレンドがくると信じています！

2020年12月にポートフォリオリオを構成してからのRETURNやシャープレシオのデータを示します。

上図はPORTFOLIO　VISUALIZERというサイトを使用し、PORTFOLIOを解析した結果です。期間は2020年12月～2021年2月で実施しています。

結果はRETURN +10.44％、Sharpe Ratio 3.60と良好な結果でした♪
ちなみにS＆P500同期間のRETURN は+5.5％、Sharpe Ratio 2.51と
成績としてはS＆P500を大きく上回っています♪♪
※Sharpe Ratio：リスクに対するリターンの大きさを反映。
　　　　　　　　 数字が大きいほど良い。

上図のように赤枠内の値が平均的な他の銘柄との相関係数ですが、値として高くないことから、今のところ、リスク分散されたポートフォリオのようです！

長期ポートフォリオまとめ
・ポートフォリオは10種類の等分散で構成している
・10種類の相関係数は低く、リスク分散できている
・RETURN は+10.44％、Sharpe Ratio 3.60とSPYより良い成績

現在は構成を等分散としていますが、新型コロナの収束、経済回復がみられ、市場が安定すれば、割合は再度検討したいと考えている。

短期投資

今は4銘柄のみ短期投資として購入中です♪
○ウォルトディズニー　含み益+2709円
⇒これは、短期枠としていますが、売却予定はありません。
　ここだけ感情的に欲しい銘柄なので保持しています。
　しかし、アフターコロナとしては当然有望ですし、ディズニー+の動画配信
　でもコロナ禍でも株価が上昇している超有望株と思っています(笑)

○米国リート（DRN）　含み益+1164円
⇒経済回復とともに上昇期待して購入。一時は含み益+10000円以上達していた
　のですが、長期金利の急上昇の伴い急落しました、、売り損ねた、、
　住宅金利も上昇していて、今後ちゃんと上昇してくるか心配です。
　購入株価13.23＄で目標は20台半ばから後半です！

○銀行株　バンク・オブ・アメリカ　含み益+1214円
⇒長期金利上昇、短期金利は低値維持であることから銀行は儲かりやすいはず
　なので、短期的に購入。
　コロナによる下落前の価格まですでに上昇しましたが、モメンタムが
　なくなるまで保持♪

○銀行株　ウェルズファーゴ　含み益+3727円
⇒上記のバンク・オブ・アメリカと同理由で購入。ここはコロナによる下落前の
　価格までまだ戻っていないので、保持。現在37.43＄、目標株価50＄以上

○新興国株ブル3倍　含み損-2267円
⇒この株は紆余曲折あります。長期金利上昇時にこの銘柄でなくベア3倍を購入
　しており、金利上昇⇒ドル高の流れから新興国株が下落することを予測して
　ヘッジとして購入したのですが、思ったより下落せず、すぐに損切りし、
　このブル3倍を購入しています泣。その際、3000円程度損をしたので、
　中期的に取り戻すまでブル3倍は保持します、、、

まとめ
4か月経過でボラティリティは体感でもかなり高く正直一喜一憂していますが、今回客観的指標で振り返ったところ、まずまずうまくいっているのかな～と思っています。
今までで最高の含み益は+7万円超えですが、もっともっと上を目指して調整していく！
また、下落に備えたヘッジの仕方を勉強するためにも積極的に短期投資としてお金は使っていく！！（今のところうまくいっていない泣）

今回の配信は以上です。
ご覧になってくださり、大変ありがとうございました！